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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0408 |
-2.77 |
| 2026-04-01 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0460 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0328 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0103 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0299 |
-2.00 |
| 2026-03-25 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0384 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0278 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0703 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0224 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0418 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0323 |
2.11 |
| 2026-03-17 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0341 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0229 |
1.48 |
| 2026-03-13 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0097 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0204 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0121 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0471 |
3.06 |
| 2026-03-09 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0359 |
-2.28 |