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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1643.87 |
|
7.21% |
| 2 |
寒武纪 |
1638.72 |
|
7.18% |
| 3 |
工业富联 |
1401.33 |
|
6.14% |
| 4 |
中芯国际 |
1396.47 |
|
6.12% |
| 5 |
海光信息 |
1184.39 |
|
5.19% |
| 6 |
北方华创 |
1129.61 |
|
4.95% |
| 7 |
胜宏科技 |
995.03 |
|
4.36% |
| 8 |
兆易创新 |
813.57 |
|
3.57% |
| 9 |
澜起科技 |
767.28 |
|
3.36% |
| 10 |
中微公司 |
737.75 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.45% |
1.16% |
8.07% |
37.04% |
56.05% |
5.68% |
90.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
744/6671 |
2212/6671 |
1897/6671 |
722/6671 |
671/6671 |
2547/6671 |
314/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0243 |
1.52% |
| 2026-02-11 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0202 |
-1.25% |
| 2026-02-10 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0081 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0452 |
2.89% |
