加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0220 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0095 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0105 |
0.69 |
| 2025-12-26 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0143 |
-0.92 |
| 2025-12-25 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0312 |
2.05 |
| 2025-12-23 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0156 |
1.04 |
| 2025-12-22 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0432 |
2.96 |
| 2025-12-19 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0287 |
-1.93 |
| 2025-12-17 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0441 |
3.05 |
| 2025-12-16 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0177 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0415 |
-2.76 |
| 2025-12-12 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0194 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0298 |
-1.97 |
| 2025-12-10 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0107 |
-0.70 |
| 2025-12-09 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0203 |
1.35 |
| 2025-12-08 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0356 |
2.42 |
| 2025-12-05 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-04 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0157 |
1.08 |