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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0110 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0081 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0048 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0214 |
2.72 |
| 2026-02-06 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0081 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0144 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0058 |
-0.71 |
| 2026-02-03 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0054 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0308 |
-3.66 |
| 2026-01-30 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-01-29 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0161 |
-1.88 |
| 2026-01-28 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0118 |
1.40 |
| 2026-01-27 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0187 |
2.27 |
| 2026-01-26 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0154 |
-1.83 |
| 2026-01-23 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0024 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0066 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0136 |
1.65 |
| 2026-01-20 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0224 |
-2.65 |
| 2026-01-19 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0094 |
-1.10 |