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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0093 |
1.11 |
| 2026-01-14 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0129 |
1.56 |
| 2026-01-13 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0161 |
-1.91 |
| 2026-01-12 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0099 |
1.19 |
| 2026-01-09 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0112 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0062 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0073 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0218 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0121 |
-1.52 |
| 2025-12-30 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0038 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0022 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0023 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0065 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0101 |
1.30 |
| 2025-12-22 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0267 |
3.55 |
| 2025-12-19 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0130 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0279 |
3.79 |