国投瑞银价值成长一年持有混合A 净资产规模 2.43 亿元，比上期增加 19.56% , 股票配置占比上期增加 21.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.41 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.01 | 0.05 | 1.80 | 2.43 | 2.62 |
| 2025-06-30 | 1.99 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 9.35 | 0.02 | 1.07 | 2.03 | 2.22 |
| 2025-03-31 | 2.05 | 86.48 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 11.30 | 0.05 | 2.22 | 2.09 | 2.37 |
| 2024-12-31 | 2.13 | 87.67 | 0.14 | 5.83 | 0.06 | 2.49 | 0.10 | 4.01 | 2.22 | 2.43 |
| 2024-09-30 | 2.37 | 85.71 | 0.12 | 4.30 | 0.07 | 2.50 | 0.21 | 7.49 | 2.53 | 2.76 |
| 2024-06-30 | 2.19 | 82.08 | 0.17 | 6.25 | 0.04 | 1.56 | 0.27 | 10.11 | 2.46 | 2.66 |
| 2024-03-31 | 2.34 | 84.04 | 0.17 | 5.96 | 0.27 | 9.58 | 0.01 | 0.42 | 2.58 | 2.78 |
| 2023-12-31 | 2.68 | 86.51 | 0.16 | 5.33 | 0.09 | 2.84 | 0.16 | 5.32 | 2.80 | 3.09 |