国投瑞银价值成长一年持有混合A（010423）中高风险

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基金估值：
[02-15]
累计分红：
--元
基金经理：
王方
成立日期：
2020-12-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.65亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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基金重仓持股

截至：2025-12-31

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：
序号 股票代码 股票名称 持有量（万股） 市值（万元） 占净值比
1 688256 寒武纪 1.53 2043.24 9.14%
2 300308 中际旭创 2.79 1701.90 7.61%
3 688629 华丰科技 14.73 1474.14 6.60%
4 00981 中芯国际 19.25 1242.30 5.56%
5 09626 哔哩哔哩-W 5.71 994.16 4.45%
6 300476 胜宏科技 3.22 926.01 4.14%
7 01729 汇聚科技 51.10 785.09 3.51%
8 300054 鼎龙股份 20.30 763.28 3.42%
9 09633 农夫山泉 17.98 760.68 3.40%
10 688041 海光信息 3.30 740.91 3.31%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：
序号 行业代码 行业类别 市值（万元） 占净值比
1 C 制造业 11928.19 53.37%
2 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2043.24 9.14%
3 45 科技 1587.85 7.10%
4 452010 通讯 994.16 4.45%
5 15 材料 882.58 3.95%
6 20 工业 785.09 3.51%
7 40 金融 771.84 3.45%
8 30 必需消费品 760.68 3.40%
9 25 非必需消费品 442.40 1.98%
10 M 科学研究和技术服务业 241.50 1.08%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据