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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海啸
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0168 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2025-12-29 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0055 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0090 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0089 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0069 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0112 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0231 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0124 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0071 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0077 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0203 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0117 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0068 |
0.49 |