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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海啸
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0231 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0124 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0071 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0077 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0203 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0117 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0068 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0064 |
-0.46 |
| 2025-12-03 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-02 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0163 |
1.18 |
| 2025-11-28 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0132 |
0.96 |
| 2025-11-27 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0056 |
0.41 |
| 2025-11-26 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-11-25 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0115 |
0.85 |
| 2025-11-24 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0062 |
0.46 |
| 2025-11-21 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0406 |
-2.93 |