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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海啸
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.97亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潮宏基 |
12071.25 |
|
5.88% |
| 2 |
春秋航空 |
10054.34 |
|
4.90% |
| 3 |
燕京啤酒 |
9733.49 |
|
4.74% |
| 4 |
万辰集团 |
8933.50 |
|
4.35% |
| 5 |
法拉电子 |
8171.55 |
|
3.98% |
| 6 |
石头科技 |
6878.30 |
|
3.35% |
| 7 |
北部湾港 |
5792.74 |
|
2.82% |
| 8 |
比亚迪 |
5595.45 |
|
2.73% |
| 9 |
浪潮信息 |
5303.86 |
|
2.58% |
| 10 |
美的集团 |
5275.36 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.58% |
-3.51% |
-1.54% |
-4.22% |
48.64% |
-1.54% |
69.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9555/10858 |
5269/10858 |
6912/10858 |
7488/10858 |
1177/10858 |
6882/10858 |
505/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0188 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0345 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0224 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0135 |
-0.95% |
