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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海啸
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.97亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潮宏基 |
12071.25 |
|
5.88% |
| 2 |
春秋航空 |
10054.34 |
|
4.90% |
| 3 |
燕京啤酒 |
9733.49 |
|
4.74% |
| 4 |
万辰集团 |
8933.50 |
|
4.35% |
| 5 |
法拉电子 |
8171.55 |
|
3.98% |
| 6 |
石头科技 |
6878.30 |
|
3.35% |
| 7 |
北部湾港 |
5792.74 |
|
2.82% |
| 8 |
比亚迪 |
5595.45 |
|
2.73% |
| 9 |
浪潮信息 |
5303.86 |
|
2.58% |
| 10 |
美的集团 |
5275.36 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
1.66% |
2.69% |
15.00% |
74.81% |
4.51% |
68.37% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4149/10776 |
3646/10776 |
5313/10776 |
4143/10776 |
472/10776 |
4622/10776 |
702/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0176 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-02-10 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0100 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0275 |
1.88% |
