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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海啸
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潮宏基 |
9067.00 |
|
5.00% |
| 2 |
美的集团 |
8028.46 |
|
4.42% |
| 3 |
石头科技 |
7942.80 |
|
4.38% |
| 4 |
法拉电子 |
6554.02 |
|
3.61% |
| 5 |
万辰集团 |
6111.07 |
|
3.37% |
| 6 |
华勤技术 |
5976.02 |
|
3.29% |
| 7 |
晶晨股份 |
5711.97 |
|
3.15% |
| 8 |
今世缘 |
5516.93 |
|
3.04% |
| 9 |
上海家化 |
5372.44 |
|
2.96% |
| 10 |
燕京啤酒 |
5354.91 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
3.49% |
-0.09% |
32.04% |
86.81% |
2.71% |
71.87% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4377/10633 |
4687/10633 |
7191/10633 |
2184/10633 |
329/10633 |
4793/10633 |
589/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0125 |
0.87% |
| 2026-01-06 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0140 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0168 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0012 |
0.09% |
