加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0170 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0375 |
2.93 |
| 2025-12-31 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0218 |
-1.67 |
| 2025-12-30 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0077 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0152 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0311 |
2.50 |
| 2025-12-19 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0073 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0219 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0362 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0206 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0154 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0217 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0205 |
-1.63 |
| 2025-12-10 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0075 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-08 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0177 |
1.44 |