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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0072 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0252 |
-1.87 |
| 2026-02-10 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0410 |
3.13 |
| 2026-02-06 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0313 |
-2.33 |
| 2026-02-05 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0190 |
-1.40 |
| 2026-02-03 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0179 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0582 |
-4.17 |
| 2026-01-30 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0123 |
0.89 |
| 2026-01-29 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0426 |
-2.99 |
| 2026-01-28 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0438 |
3.18 |
| 2026-01-26 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0315 |
-2.24 |
| 2026-01-23 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0324 |
2.35 |
| 2026-01-20 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0246 |
-1.75 |
| 2026-01-19 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0099 |
-0.70 |