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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金诚信 |
3121.56 |
|
7.38% |
| 2 |
纳芯微 |
2985.84 |
|
7.06% |
| 3 |
甬矽电子 |
2817.68 |
|
6.66% |
| 4 |
新易盛 |
2760.83 |
|
6.52% |
| 5 |
南芯科技 |
2747.99 |
|
6.49% |
| 6 |
沪电股份 |
2741.17 |
|
6.48% |
| 7 |
伟测科技 |
2420.73 |
|
5.72% |
| 8 |
春风动力 |
2342.12 |
|
5.53% |
| 9 |
三环集团 |
2080.22 |
|
4.92% |
| 10 |
松原安全 |
2076.46 |
|
4.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
143.50 |
1.44 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.51% |
8.86% |
2.67% |
43.23% |
86.76% |
4.26% |
100.25% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4502/10633 |
1561/10633 |
3840/10633 |
1275/10633 |
367/10633 |
2388/10633 |
210/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0436 |
3.27% |
| 2026-01-06 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0170 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0375 |
2.93% |
| 2025-12-31 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0218 |
-1.67% |
| 2025-12-30 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0077 |
0.59% |
