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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0362 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0206 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0154 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0217 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0205 |
-1.63 |
| 2025-12-10 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0075 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-08 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0177 |
1.44 |
| 2025-12-05 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0113 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0106 |
0.88 |
| 2025-12-03 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-02 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0108 |
-0.89 |
| 2025-12-01 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0098 |
0.82 |
| 2025-11-28 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0158 |
1.33 |
| 2025-11-27 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0164 |
1.40 |
| 2025-11-25 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0221 |
1.93 |
| 2025-11-24 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0119 |
1.05 |
| 2025-11-21 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0401 |
-3.41 |
| 2025-11-20 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0056 |
-0.47 |