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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0410 |
-2.94 |
| 2026-02-12 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0555 |
4.15 |
| 2026-02-11 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0312 |
-2.28 |
| 2026-02-10 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0927 |
7.28 |
| 2026-02-06 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0211 |
-1.63 |
| 2026-02-05 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0525 |
-3.90 |
| 2026-02-04 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0216 |
-1.58 |
| 2026-02-03 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0493 |
3.74 |
| 2026-02-02 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0281 |
-2.09 |
| 2026-01-30 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0487 |
3.75 |
| 2026-01-29 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0146 |
-1.11 |
| 2026-01-28 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0194 |
1.50 |
| 2026-01-27 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0509 |
4.10 |
| 2026-01-26 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0157 |
1.28 |
| 2026-01-23 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0314 |
-2.49 |
| 2026-01-22 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0346 |
2.83 |
| 2026-01-21 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0202 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0366 |
-2.95 |
| 2026-01-19 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0038 |
-0.31 |