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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0226 |
-1.80 |
| 2026-01-05 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0236 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0305 |
-2.41 |
| 2025-12-30 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0127 |
-0.99 |
| 2025-12-25 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0113 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0502 |
4.13 |
| 2025-12-19 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0075 |
-0.61 |
| 2025-12-18 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0253 |
-2.03 |
| 2025-12-17 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0718 |
6.10 |
| 2025-12-16 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0306 |
-2.53 |
| 2025-12-15 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0478 |
-3.81 |
| 2025-12-12 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0233 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0283 |
-2.25 |
| 2025-12-10 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0139 |
1.12 |
| 2025-12-09 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0414 |
3.44 |
| 2025-12-08 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0810 |
7.21 |