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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
21795.70 |
|
10.06% |
| 2 |
中际旭创 |
21717.30 |
|
10.02% |
| 3 |
长飞光纤光缆 |
19097.74 |
|
8.81% |
| 4 |
源杰科技 |
17062.92 |
|
7.87% |
| 5 |
东山精密 |
15584.87 |
|
7.19% |
| 6 |
天孚通信 |
14378.36 |
|
6.63% |
| 7 |
凯格精机 |
12990.38 |
|
5.99% |
| 8 |
德科立 |
12849.31 |
|
5.93% |
| 9 |
腾景科技 |
7501.91 |
|
3.46% |
| 10 |
亨通光电 |
7339.22 |
|
3.39% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
26.68% |
64.38% |
116.11% |
334.19% |
96.87% |
250.17% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
135/11046 |
53/11046 |
51/11046 |
19/11046 |
16/11046 |
16/11046 |
63/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.4284 |
2.4284 |
-0.0659 |
-2.64% |
| 2026-06-04 |
2.4943 |
2.4943 |
0.0361 |
1.47% |
| 2026-06-03 |
2.4582 |
2.4582 |
0.1151 |
4.91% |
| 2026-06-02 |
2.3431 |
2.3431 |
0.1583 |
7.25% |
| 2026-06-01 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.1336 |
-5.76% |
