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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.4284 |
2.4284 |
-0.0659 |
-2.64 |
| 2026-06-04 |
2.4943 |
2.4943 |
0.0361 |
1.47 |
| 2026-06-03 |
2.4582 |
2.4582 |
0.1151 |
4.91 |
| 2026-06-02 |
2.3431 |
2.3431 |
0.1583 |
7.25 |
| 2026-06-01 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.1336 |
-5.76 |
| 2026-05-29 |
2.3184 |
2.3184 |
-0.0180 |
-0.77 |
| 2026-05-28 |
2.3364 |
2.3364 |
0.0935 |
4.17 |
| 2026-05-27 |
2.2429 |
2.2429 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
2.2421 |
2.2421 |
-0.0234 |
-1.03 |
| 2026-05-25 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0806 |
3.69 |
| 2026-05-22 |
2.1849 |
2.1849 |
0.1081 |
5.21 |
| 2026-05-21 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.1117 |
-5.10 |
| 2026-05-20 |
2.1885 |
2.1885 |
0.0241 |
1.11 |
| 2026-05-19 |
2.1644 |
2.1644 |
-0.0068 |
-0.31 |
| 2026-05-18 |
2.1712 |
2.1712 |
0.0310 |
1.45 |
| 2026-05-15 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0808 |
-3.64 |
| 2026-05-14 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0239 |
-1.06 |
| 2026-05-13 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0417 |
1.89 |
| 2026-05-12 |
2.2032 |
2.2032 |
0.0590 |
2.75 |
| 2026-05-11 |
2.1442 |
2.1442 |
0.0495 |
2.36 |