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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文波
- 成立日期：
- 2020-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0198 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0139 |
1.55 |
| 2026-03-26 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0184 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0118 |
-1.27 |
| 2026-03-24 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0197 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0302 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0235 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0038 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0119 |
1.26 |
| 2026-03-13 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0058 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0068 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0081 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0226 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0112 |
-1.19 |
| 2026-03-06 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0149 |
1.61 |