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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文波
- 成立日期：
- 2020-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0114 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0100 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0244 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0089 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2025-12-29 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0106 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0044 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0128 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0066 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0109 |
-1.10 |
| 2025-12-17 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0157 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0134 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0121 |
-1.21 |
| 2025-12-12 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0089 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0052 |
0.53 |