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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文波
- 成立日期：
- 2020-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0066 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0109 |
-1.10 |
| 2025-12-17 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0157 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0134 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0121 |
-1.21 |
| 2025-12-12 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0089 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0052 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0114 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0134 |
-1.33 |
| 2025-12-05 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-03 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0066 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0083 |
-0.82 |
| 2025-12-01 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0057 |
0.56 |
| 2025-11-28 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0062 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-11-26 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-11-25 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0060 |
0.60 |
| 2025-11-24 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0065 |
0.66 |