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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文波
- 成立日期：
- 2020-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0137 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-02-11 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0146 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0104 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0088 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0202 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0190 |
-1.88 |
| 2026-01-29 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0041 |
0.41 |
| 2026-01-28 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0065 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0078 |
0.79 |
| 2026-01-20 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0071 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0001 |
0.01 |