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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文波
- 成立日期：
- 2020-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
28289.75 |
|
9.57% |
| 2 |
宁德时代 |
22578.70 |
|
7.64% |
| 3 |
贵州茅台 |
21772.80 |
|
7.36% |
| 4 |
春风动力 |
21687.33 |
|
7.33% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
15392.75 |
|
5.21% |
| 6 |
毛戈平 |
15002.13 |
|
5.07% |
| 7 |
泡泡玛特 |
12575.26 |
|
4.25% |
| 8 |
老铺黄金 |
12138.79 |
|
4.11% |
| 9 |
美的集团 |
11756.96 |
|
3.98% |
| 10 |
古茗 |
11420.98 |
|
3.86% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
-4.14% |
-4.59% |
-15.03% |
-5.29% |
-4.59% |
7.17% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1208/6763 |
2720/6763 |
5578/6763 |
6187/6763 |
6040/6763 |
5579/6763 |
4697/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0198 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0139 |
1.55% |
| 2026-03-26 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0184 |
-2.01% |
