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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文波
- 成立日期：
- 2020-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
31650.71 |
|
9.24% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
29512.93 |
|
8.62% |
| 3 |
春风动力 |
22358.37 |
|
6.53% |
| 4 |
泡泡玛特 |
22097.78 |
|
6.45% |
| 5 |
老铺黄金 |
21628.64 |
|
6.31% |
| 6 |
贵州茅台 |
21200.81 |
|
6.19% |
| 7 |
宁德时代 |
18793.02 |
|
5.49% |
| 8 |
毛戈平 |
17931.64 |
|
5.23% |
| 9 |
石头科技 |
15965.62 |
|
4.66% |
| 10 |
药明康德 |
10003.38 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.72% |
0.97% |
-8.52% |
-3.84% |
25.39% |
2.72% |
18.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4262/6543 |
5564/6543 |
6209/6543 |
6192/6543 |
3823/6543 |
4420/6543 |
4055/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0114 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0100 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0244 |
2.52% |
