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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征,杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0066 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2026-01-14 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0103 |
-1.12 |
| 2026-01-13 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0140 |
1.54 |
| 2026-01-12 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0102 |
-1.11 |
| 2026-01-09 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0204 |
2.27 |
| 2026-01-08 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0372 |
4.33 |
| 2026-01-06 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0072 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0525 |
6.56 |
| 2025-12-31 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0106 |
-1.31 |
| 2025-12-30 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0071 |
-0.87 |
| 2025-12-29 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0182 |
-2.18 |
| 2025-12-26 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0024 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0056 |
-0.67 |
| 2025-12-23 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0047 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0196 |
2.37 |
| 2025-12-18 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0050 |
-0.60 |