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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征,杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0085 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0118 |
-1.40 |
| 2026-02-11 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0215 |
2.62 |
| 2026-02-09 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0131 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0086 |
1.07 |
| 2026-02-03 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0079 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0257 |
-3.13 |
| 2026-01-30 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0084 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0098 |
-1.17 |
| 2026-01-28 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0053 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0177 |
-2.08 |
| 2026-01-23 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0114 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0189 |
-2.20 |
| 2026-01-21 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0148 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0259 |
-2.88 |