加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征,杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
26371.79 |
|
7.36% |
| 2 |
信达生物 |
23405.64 |
|
6.54% |
| 3 |
热景生物 |
22670.79 |
|
6.33% |
| 4 |
中国生物制药 |
21956.09 |
|
6.13% |
| 5 |
科伦博泰生物-B |
21483.26 |
|
6.00% |
| 6 |
翰森制药 |
19674.22 |
|
5.49% |
| 7 |
百济神州 |
19274.92 |
|
5.38% |
| 8 |
信立泰 |
17584.54 |
|
4.91% |
| 9 |
一品红 |
15687.55 |
|
4.38% |
| 10 |
三生制药 |
14808.08 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.18% |
-12.00% |
-17.45% |
1.10% |
34.84% |
34.84% |
20.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6466/6529 |
6504/6529 |
6381/6529 |
5446/6529 |
1652/6529 |
1637/6529 |
3605/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0106 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2025-12-29 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0182 |
-2.18% |
| 2025-12-26 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0024 |
0.29% |
