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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征,杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0039 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0180 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0421 |
-4.74 |
| 2025-12-12 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0045 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0040 |
0.45 |
| 2025-12-10 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0077 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0062 |
-0.69 |
| 2025-12-05 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-04 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0139 |
1.58 |
| 2025-12-03 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0108 |
-1.21 |
| 2025-12-02 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0118 |
-1.31 |
| 2025-12-01 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2025-11-28 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2025-11-27 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-11-26 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0177 |
1.97 |
| 2025-11-25 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0078 |
0.88 |
| 2025-11-24 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0234 |
2.70 |
| 2025-11-21 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0293 |
-3.28 |
| 2025-11-20 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0076 |
0.86 |