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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征,杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0106 |
-1.31 |
| 2025-12-30 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0071 |
-0.87 |
| 2025-12-29 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0182 |
-2.18 |
| 2025-12-26 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0024 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0056 |
-0.67 |
| 2025-12-23 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0047 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0196 |
2.37 |
| 2025-12-18 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0050 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0039 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0180 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0421 |
-4.74 |
| 2025-12-12 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0045 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0040 |
0.45 |
| 2025-12-10 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0077 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0062 |
-0.69 |
| 2025-12-05 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-04 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0139 |
1.58 |