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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.99亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0106 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0112 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0276 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0330 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0121 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0127 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0299 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0281 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0036 |
-0.27 |