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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.83亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0401 |
-2.58 |
| 2026-02-12 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0260 |
1.70 |
| 2026-02-11 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0109 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0309 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0232 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0130 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0302 |
2.05 |
| 2026-02-02 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0467 |
-3.07 |
| 2026-01-30 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0308 |
-1.99 |
| 2026-01-29 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0117 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0265 |
1.73 |
| 2026-01-27 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0067 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0096 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0079 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0111 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0286 |
1.95 |