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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.99亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
8840.82 |
|
5.89% |
| 2 |
恺英网络 |
6860.25 |
|
4.57% |
| 3 |
宁德时代 |
5694.65 |
|
3.79% |
| 4 |
大金重工 |
5503.27 |
|
3.67% |
| 5 |
腾讯控股 |
5284.32 |
|
3.52% |
| 6 |
兴业银锡 |
4653.94 |
|
3.10% |
| 7 |
浙江鼎力 |
4548.70 |
|
3.03% |
| 8 |
工业富联 |
4401.55 |
|
2.93% |
| 9 |
东岳集团 |
4162.99 |
|
2.77% |
| 10 |
紫金矿业 |
3904.93 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
7.29% |
10.88% |
35.28% |
44.14% |
5.91% |
45.93% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3635/10644 |
3073/10644 |
2519/10644 |
2066/10644 |
2720/10644 |
2961/10644 |
1616/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0142 |
0.98% |
| 2026-01-14 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0106 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0112 |
0.78% |
