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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0231 |
-2.23 |
| 2026-02-12 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0211 |
2.08 |
| 2026-02-11 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0077 |
-0.75 |
| 2026-02-10 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0072 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0300 |
3.05 |
| 2026-02-06 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0049 |
0.50 |
| 2026-02-05 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0121 |
-1.22 |
| 2026-02-04 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2026-02-03 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0259 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0499 |
-4.88 |
| 2026-01-30 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0195 |
-1.87 |
| 2026-01-28 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0112 |
1.09 |
| 2026-01-26 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0218 |
-2.08 |
| 2026-01-23 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0161 |
1.56 |
| 2026-01-22 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0255 |
2.54 |
| 2026-01-20 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0238 |
-2.31 |
| 2026-01-19 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0037 |
0.36 |