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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0048 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0134 |
1.48 |
| 2025-12-26 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0048 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0099 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0034 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0152 |
1.73 |
| 2025-12-19 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0163 |
-1.82 |
| 2025-12-17 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0215 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0171 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0143 |
-1.58 |
| 2025-12-12 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0080 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0124 |
-1.37 |
| 2025-12-10 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0079 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0094 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0081 |
0.91 |