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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
40468.46 |
|
6.26% |
| 2 |
九方智投控股 |
39867.20 |
|
6.17% |
| 3 |
寒武纪 |
32384.99 |
|
5.01% |
| 4 |
信达生物 |
32044.90 |
|
4.96% |
| 5 |
广东宏大 |
31697.60 |
|
4.90% |
| 6 |
江淮汽车 |
31651.50 |
|
4.90% |
| 7 |
东方铁塔 |
31323.95 |
|
4.85% |
| 8 |
巨人网络 |
29483.66 |
|
4.56% |
| 9 |
顺网科技 |
28923.06 |
|
4.47% |
| 10 |
新泉股份 |
28078.56 |
|
4.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
22976.27 |
228.00 |
3.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.38% |
10.15% |
4.13% |
23.40% |
71.59% |
8.38% |
74.25% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
844/10636 |
1262/10636 |
2929/10636 |
3811/10636 |
762/10636 |
1055/10636 |
566/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0177 |
1.77% |
| 2026-01-09 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0123 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0230 |
2.37% |
| 2026-01-06 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0179 |
1.88% |
