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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴远怡
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方铁塔 |
38621.67 |
|
7.82% |
| 2 |
寒武纪 |
37544.72 |
|
7.60% |
| 3 |
中微公司 |
28317.54 |
|
5.73% |
| 4 |
三祥新材 |
27108.56 |
|
5.49% |
| 5 |
九方智投控股 |
25959.16 |
|
5.25% |
| 6 |
银龙股份 |
25097.77 |
|
5.08% |
| 7 |
协创数据 |
22967.13 |
|
4.65% |
| 8 |
迈为股份 |
20425.97 |
|
4.13% |
| 9 |
杰普特 |
19115.43 |
|
3.87% |
| 10 |
华虹公司 |
16812.59 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
26057.47 |
257.70 |
5.27% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.79% |
1.66% |
4.22% |
15.92% |
54.94% |
9.47% |
81.37% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1834/10776 |
3645/10776 |
4454/10776 |
3942/10776 |
1312/10776 |
1870/10776 |
454/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0231 |
-2.23% |
| 2026-02-12 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0211 |
2.08% |
| 2026-02-11 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0072 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0300 |
3.05% |
