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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0271 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0191 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0123 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0154 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0309 |
1.88 |
| 2025-12-23 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0082 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0541 |
3.42 |
| 2025-12-19 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0088 |
-0.55 |
| 2025-12-18 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0229 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0597 |
3.84 |
| 2025-12-16 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0257 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0387 |
-2.39 |
| 2025-12-12 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0366 |
2.31 |
| 2025-12-11 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0395 |
-2.44 |
| 2025-12-10 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0102 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0104 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0416 |
2.63 |
| 2025-12-05 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0218 |
1.40 |
| 2025-12-04 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0225 |
1.47 |