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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2251元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.8569 |
2.0820 |
0.0227 |
1.09 |
| 2026-01-12 |
1.8368 |
2.0619 |
0.0136 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.8248 |
2.0499 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-01-08 |
1.8273 |
2.0524 |
-0.0224 |
-1.07 |
| 2026-01-07 |
1.8471 |
2.0722 |
-0.0224 |
-1.06 |
| 2026-01-06 |
1.8669 |
2.0920 |
0.0157 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.8530 |
2.0781 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.8539 |
2.0790 |
-0.0084 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.8613 |
2.0864 |
0.0152 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
1.8478 |
2.0729 |
0.0056 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.8428 |
2.0679 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.8436 |
2.0687 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.8455 |
2.0706 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.8450 |
2.0701 |
0.0123 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.8341 |
2.0592 |
0.0088 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.8263 |
2.0514 |
0.0053 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.8216 |
2.0467 |
0.0197 |
0.96 |
| 2025-12-17 |
1.8042 |
2.0293 |
0.0096 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.7957 |
2.0208 |
-0.0239 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.8169 |
2.0420 |
-0.0175 |
-0.85 |