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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2251元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.23亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8742 |
2.0993 |
-0.0420 |
-1.95 |
| 2026-02-12 |
1.9114 |
2.1365 |
-0.0113 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
1.9214 |
2.1465 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.9223 |
2.1474 |
0.0079 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.9153 |
2.1404 |
0.0274 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
1.8910 |
2.1161 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
1.8971 |
2.1222 |
0.0129 |
0.60 |
| 2026-02-04 |
1.8857 |
2.1108 |
0.0068 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.8797 |
2.1048 |
0.0134 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.8678 |
2.0929 |
-0.0217 |
-1.02 |
| 2026-01-30 |
1.8870 |
2.1121 |
-0.0376 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
1.9203 |
2.1454 |
0.0167 |
0.78 |
| 2026-01-28 |
1.9055 |
2.1306 |
0.0436 |
2.07 |
| 2026-01-27 |
1.8669 |
2.0920 |
0.0352 |
1.70 |
| 2026-01-26 |
1.8357 |
2.0608 |
0.0110 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.8260 |
2.0511 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2026-01-22 |
1.8303 |
2.0554 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.8286 |
2.0537 |
-0.0149 |
-0.72 |
| 2026-01-20 |
1.8418 |
2.0669 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.8437 |
2.0688 |
-0.0152 |
-0.73 |