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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周龙
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0039 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0029 |
-0.43 |
| 2026-02-11 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0022 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0013 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0021 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0048 |
0.73 |
| 2026-02-03 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0021 |
-0.32 |
| 2026-02-02 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0078 |
-1.16 |
| 2026-01-30 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0059 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0039 |
0.58 |
| 2026-01-28 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0045 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0023 |
0.35 |
| 2026-01-23 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2026-01-21 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0069 |
-1.02 |
| 2026-01-20 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0040 |
0.60 |
| 2026-01-19 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0010 |
-0.15 |