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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周龙
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0023 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0010 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0024 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0016 |
-0.23 |
| 2025-12-11 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0027 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0009 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0016 |
-0.23 |
| 2025-12-04 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0011 |
-0.16 |