加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周龙
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
1438.79 |
|
4.63% |
| 2 |
中国移动 |
1420.57 |
|
4.57% |
| 3 |
建设银行 |
1367.53 |
|
4.40% |
| 4 |
福耀玻璃 |
1080.87 |
|
3.48% |
| 5 |
腾讯控股 |
1065.34 |
|
3.43% |
| 6 |
长江电力 |
1009.07 |
|
3.25% |
| 7 |
农业银行 |
969.17 |
|
3.12% |
| 8 |
中国银行 |
927.32 |
|
2.98% |
| 9 |
中国财险 |
900.99 |
|
2.90% |
| 10 |
交通银行 |
891.07 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-1.96% |
-0.76% |
-0.42% |
8.43% |
-0.54% |
-6.04% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
10244/10633 |
10257/10633 |
7897/10633 |
9603/10633 |
7402/10633 |
9928/10633 |
9210/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-12-31 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0014 |
-0.20% |
