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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢扬
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0196 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0132 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0137 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0076 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0178 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0225 |
-2.06 |
| 2026-03-20 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0174 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0096 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0170 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0098 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0119 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2026-03-06 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0011 |
-0.10 |