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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢扬
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
213.06 |
|
4.52% |
| 2 |
铜陵有色 |
169.43 |
|
3.59% |
| 3 |
紫金矿业 |
167.22 |
|
3.55% |
| 4 |
沪电股份 |
144.74 |
|
3.07% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
134.01 |
|
2.84% |
| 6 |
阳光电源 |
131.20 |
|
2.78% |
| 7 |
三花智控 |
125.92 |
|
2.67% |
| 8 |
恺英网络 |
122.43 |
|
2.60% |
| 9 |
中信证券 |
119.23 |
|
2.53% |
| 10 |
立讯精密 |
111.91 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
7.25% |
8.10% |
32.69% |
33.59% |
4.10% |
28.19% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4927/10636 |
3219/10636 |
2369/10636 |
2487/10636 |
4453/10636 |
4801/10636 |
3101/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0144 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0150 |
1.40% |
