上银鑫恒混合A 净资产规模 0.47 亿元，比上期增加 -39.84% , 股票配置占比上期增加 -37.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.44 | 92.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.79 | 0.00 | 0.15 | 0.47 | 0.47 |
| 2025-06-30 | 0.70 | 89.39 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 10.60 | 0.00 | 0.01 | 0.78 | 0.78 |
| 2025-03-31 | 0.69 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 11.32 | 0.00 | 0.01 | 0.77 | 0.77 |
| 2024-12-31 | 0.37 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 |
| 2024-09-30 | 0.44 | 90.85 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.87 | 0.00 | 0.28 | 0.48 | 0.48 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.68 | 0.00 | 0.26 | 0.44 | 0.45 |
| 2024-03-31 | 0.43 | 89.95 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.03 | 0.00 | 0.02 | 0.47 | 0.47 |
| 2023-12-31 | 0.40 | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.41 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 0.44 |