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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0177 |
-1.88 |
| 2026-02-12 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0088 |
0.94 |
| 2026-02-11 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0031 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0194 |
2.13 |
| 2026-02-06 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0130 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0240 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0365 |
-3.89 |
| 2026-01-30 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0084 |
-0.89 |
| 2026-01-29 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0139 |
-1.45 |
| 2026-01-28 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0122 |
1.29 |
| 2026-01-27 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0065 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0104 |
-1.09 |
| 2026-01-23 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0202 |
2.17 |
| 2026-01-22 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0048 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0111 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0045 |
0.48 |