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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 海洋
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0119 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0220 |
-2.34 |
| 2026-04-01 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0247 |
2.70 |
| 2026-03-31 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0174 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0028 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0087 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0213 |
-2.26 |
| 2026-03-25 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0122 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0093 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0294 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0179 |
-1.85 |
| 2026-03-19 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0207 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0121 |
1.24 |
| 2026-03-17 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0182 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0126 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0084 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0079 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0216 |
2.15 |
| 2026-03-09 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0116 |
-1.14 |