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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1407元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1847 |
1.3254 |
0.0084 |
0.63 |
| 2026-01-15 |
1.1773 |
1.3180 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
1.1784 |
1.3191 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1780 |
1.3187 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-12 |
1.1764 |
1.3171 |
0.0153 |
1.16 |
| 2026-01-09 |
1.1629 |
1.3036 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.1570 |
1.2977 |
-0.0150 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
1.1702 |
1.3109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1701 |
1.3108 |
0.0100 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.1613 |
1.3020 |
0.0418 |
3.28 |
| 2025-12-31 |
1.1244 |
1.2651 |
-0.0111 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.1342 |
1.2749 |
0.0174 |
1.38 |
| 2025-12-29 |
1.1188 |
1.2595 |
-0.0147 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.1318 |
1.2725 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1319 |
1.2726 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1297 |
1.2704 |
0.0096 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.1212 |
1.2619 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
1.1284 |
1.2691 |
0.0219 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.1091 |
1.2498 |
0.0122 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.0983 |
1.2390 |
-0.0057 |
-0.45 |