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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1407元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0558 |
1.1965 |
-0.0078 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
1.0627 |
1.2034 |
-0.0205 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
1.0808 |
1.2215 |
0.0334 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
1.0513 |
1.1920 |
-0.0133 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.0630 |
1.2037 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
1.0707 |
1.2114 |
0.0108 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.0612 |
1.2019 |
-0.0258 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
1.0840 |
1.2247 |
0.0244 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.0625 |
1.2032 |
0.0223 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
1.0428 |
1.1835 |
-0.0403 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
1.0784 |
1.2191 |
-0.0199 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
1.0960 |
1.2367 |
-0.0395 |
-3.09 |
| 2026-03-18 |
1.1309 |
1.2716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1308 |
1.2715 |
-0.0087 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1385 |
1.2792 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1378 |
1.2785 |
-0.0129 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.1492 |
1.2899 |
-0.0152 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
1.1626 |
1.3033 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1612 |
1.3019 |
0.0281 |
2.18 |
| 2026-03-09 |
1.1364 |
1.2771 |
-0.0248 |
-1.89 |