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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1407元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1939.17 |
|
9.16% |
| 2 |
腾讯控股 |
1815.92 |
|
8.58% |
| 3 |
中芯国际 |
1597.81 |
|
7.55% |
| 4 |
宁德时代 |
1407.00 |
|
6.65% |
| 5 |
快手-W |
1313.05 |
|
6.20% |
| 6 |
恒立液压 |
1149.24 |
|
5.43% |
| 7 |
中国有色矿业 |
1039.41 |
|
4.91% |
| 8 |
东方雨虹 |
899.36 |
|
4.25% |
| 9 |
招商银行 |
889.02 |
|
4.20% |
| 10 |
三花智控 |
823.31 |
|
3.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债27 |
714.50 |
7.00 |
3.38% |
| 2 |
25国债08 |
211.33 |
2.10 |
1.00% |
| 3 |
24国债21 |
131.62 |
1.30 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.42% |
5.28% |
-1.77% |
29.18% |
43.50% |
3.42% |
19.68% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4499/10636 |
4177/10636 |
8486/10636 |
2833/10636 |
2876/10636 |
4849/10636 |
4017/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1764 |
1.3171 |
0.0153 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
1.1629 |
1.3036 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
1.1570 |
1.2977 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
1.1702 |
1.3109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1701 |
1.3108 |
0.0099 |
0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-22 |
2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
0.1407 |
