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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1407元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1244 |
1.2651 |
-0.0111 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.1342 |
1.2749 |
0.0174 |
1.38 |
| 2025-12-29 |
1.1188 |
1.2595 |
-0.0147 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.1318 |
1.2725 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1319 |
1.2726 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1297 |
1.2704 |
0.0096 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.1212 |
1.2619 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
1.1284 |
1.2691 |
0.0219 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.1091 |
1.2498 |
0.0122 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.0983 |
1.2390 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.1033 |
1.2440 |
0.0228 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.0832 |
1.2239 |
-0.0202 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.1010 |
1.2417 |
-0.0196 |
-1.55 |
| 2025-12-12 |
1.1183 |
1.2590 |
0.0179 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
1.1025 |
1.2432 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.1105 |
1.2512 |
0.0067 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.1046 |
1.2453 |
-0.0190 |
-1.50 |
| 2025-12-08 |
1.1214 |
1.2621 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.1221 |
1.2628 |
0.0221 |
1.77 |
| 2025-12-04 |
1.1026 |
1.2433 |
0.0028 |
0.23 |