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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1454元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2051 |
1.3505 |
0.0085 |
0.63 |
| 2026-01-15 |
1.1976 |
1.3430 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
1.1986 |
1.3440 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1982 |
1.3436 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
1.1966 |
1.3420 |
0.0157 |
1.17 |
| 2026-01-09 |
1.1828 |
1.3282 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.1767 |
1.3221 |
-0.0153 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
1.1902 |
1.3356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1900 |
1.3354 |
0.0101 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.1811 |
1.3265 |
0.0426 |
3.28 |
| 2025-12-31 |
1.1436 |
1.2890 |
-0.0113 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.1535 |
1.2989 |
0.0179 |
1.38 |
| 2025-12-29 |
1.1378 |
1.2832 |
-0.0149 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
1.1509 |
1.2963 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1511 |
1.2965 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1488 |
1.2942 |
0.0098 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.1402 |
1.2856 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
1.1475 |
1.2929 |
0.0224 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.1278 |
1.2732 |
0.0125 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.1168 |
1.2622 |
-0.0058 |
-0.45 |