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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1454元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0818 |
1.2272 |
-0.0209 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
1.1002 |
1.2456 |
0.0340 |
2.79 |
| 2026-03-31 |
1.0703 |
1.2157 |
-0.0134 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.0821 |
1.2275 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
1.0900 |
1.2354 |
0.0110 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.0803 |
1.2257 |
-0.0263 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.1034 |
1.2488 |
0.0248 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.0816 |
1.2270 |
0.0229 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
1.0615 |
1.2069 |
-0.0410 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.0976 |
1.2430 |
-0.0205 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
1.1156 |
1.2610 |
-0.0404 |
-3.08 |
| 2026-03-18 |
1.1511 |
1.2965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1510 |
1.2964 |
-0.0089 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.1588 |
1.3042 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1581 |
1.3035 |
-0.0132 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.1697 |
1.3151 |
-0.0155 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
1.1833 |
1.3287 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1819 |
1.3273 |
0.0288 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
1.1566 |
1.3020 |
-0.0252 |
-1.88 |
| 2026-03-06 |
1.1788 |
1.3242 |
0.0093 |
0.70 |