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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0124 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0197 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0213 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0180 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0153 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0160 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0226 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0257 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0514 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0168 |
-1.32 |
| 2026-03-19 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0323 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0245 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0092 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0152 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0227 |
1.71 |
| 2026-03-09 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0145 |
-1.08 |