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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0198 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0109 |
0.81 |
| 2026-02-11 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0206 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0189 |
-1.42 |
| 2026-02-04 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0340 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0497 |
-3.70 |
| 2026-01-30 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0191 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0114 |
-0.83 |
| 2026-01-28 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0075 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0088 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0284 |
2.11 |
| 2026-01-22 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0081 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0170 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0088 |
0.67 |