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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0120 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0192 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0148 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0106 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0114 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0089 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0135 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2025-12-02 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0082 |
-0.71 |
| 2025-12-01 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0101 |
0.88 |
| 2025-11-28 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0114 |
1.01 |
| 2025-11-27 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-25 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0128 |
1.14 |
| 2025-11-24 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0084 |
0.75 |