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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0221 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0090 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0223 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0254 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0069 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0094 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0152 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0123 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0120 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0192 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0148 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0106 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0114 |
-0.98 |