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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
82.80 |
|
1.08% |
| 2 |
沃尔核材 |
54.00 |
|
0.71% |
| 3 |
睿创微纳 |
54.08 |
|
0.71% |
| 4 |
华工科技 |
53.64 |
|
0.70% |
| 5 |
长盈精密 |
52.93 |
|
0.69% |
| 6 |
兴森科技 |
50.88 |
|
0.67% |
| 7 |
高德红外 |
48.16 |
|
0.63% |
| 8 |
指南针 |
44.87 |
|
0.59% |
| 9 |
瑞芯微 |
45.11 |
|
0.59% |
| 10 |
南大光电 |
40.38 |
|
0.53% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
15.31% |
13.34% |
33.49% |
50.48% |
8.64% |
38.76% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1968/6556 |
1368/6556 |
1102/6556 |
1767/6556 |
1572/6556 |
1738/6556 |
2035/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0244 |
1.89% |
