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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
82.80 |
|
1.08% |
| 2 |
沃尔核材 |
54.00 |
|
0.71% |
| 3 |
睿创微纳 |
54.08 |
|
0.71% |
| 4 |
华工科技 |
53.64 |
|
0.70% |
| 5 |
长盈精密 |
52.93 |
|
0.69% |
| 6 |
兴森科技 |
50.88 |
|
0.67% |
| 7 |
高德红外 |
48.16 |
|
0.63% |
| 8 |
指南针 |
44.87 |
|
0.59% |
| 9 |
瑞芯微 |
45.11 |
|
0.59% |
| 10 |
南大光电 |
40.38 |
|
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
6.28% |
2.49% |
26.82% |
29.82% |
32.89% |
33.18% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
1207/6478 |
1878/6478 |
2100/6478 |
1886/6478 |
1838/6478 |
1761/6478 |
2268/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0152 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0051 |
-0.44% |
