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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
82.80 |
|
1.08% |
| 2 |
沃尔核材 |
54.00 |
|
0.71% |
| 3 |
睿创微纳 |
54.08 |
|
0.71% |
| 4 |
华工科技 |
53.64 |
|
0.70% |
| 5 |
长盈精密 |
52.93 |
|
0.69% |
| 6 |
兴森科技 |
50.88 |
|
0.67% |
| 7 |
高德红外 |
48.16 |
|
0.63% |
| 8 |
指南针 |
44.87 |
|
0.59% |
| 9 |
瑞芯微 |
45.11 |
|
0.59% |
| 10 |
南大光电 |
40.38 |
|
0.53% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
12.85% |
13.69% |
32.71% |
49.62% |
8.22% |
39.55% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1577/6549 |
1020/6549 |
1133/6549 |
1816/6549 |
1519/6549 |
1831/6549 |
2048/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0244 |
1.89% |
| 2026-01-09 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0221 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0012 |
0.09% |
