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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
82.80 |
|
1.08% |
| 2 |
沃尔核材 |
54.00 |
|
0.71% |
| 3 |
睿创微纳 |
54.08 |
|
0.71% |
| 4 |
华工科技 |
53.64 |
|
0.70% |
| 5 |
长盈精密 |
52.93 |
|
0.69% |
| 6 |
兴森科技 |
50.88 |
|
0.67% |
| 7 |
高德红外 |
48.16 |
|
0.63% |
| 8 |
指南针 |
44.87 |
|
0.59% |
| 9 |
瑞芯微 |
45.11 |
|
0.59% |
| 10 |
南大光电 |
40.38 |
|
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.59% |
-3.22% |
-0.30% |
21.80% |
23.53% |
27.02% |
21.23% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
2647/6441 |
3704/6441 |
2711/6441 |
1942/6441 |
2059/6441 |
1807/6441 |
2801/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0027 |
0.23% |
