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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张天麒
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-01-15 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0298 |
2.52 |
| 2026-01-14 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0241 |
2.08 |
| 2026-01-13 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0369 |
-3.09 |
| 2026-01-12 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0099 |
-0.82 |
| 2026-01-09 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-08 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0212 |
-1.73 |
| 2026-01-07 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0137 |
1.13 |
| 2026-01-06 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0186 |
-1.51 |
| 2026-01-05 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0272 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0302 |
-2.44 |
| 2025-12-30 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0192 |
1.57 |
| 2025-12-26 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0114 |
-0.92 |
| 2025-12-25 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0266 |
2.19 |
| 2025-12-23 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0055 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0612 |
5.34 |
| 2025-12-19 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-18 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0408 |
-3.41 |