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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈浩宇
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-23 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-20 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0089 |
-0.73 |