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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0011 |
0.10 |