加载中...
- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25.71 |
|
0.64% |
| 2 |
立讯精密 |
25.52 |
|
0.63% |
| 3 |
中国建筑 |
20.52 |
|
0.51% |
| 4 |
云铝股份 |
19.70 |
|
0.49% |
| 5 |
圣农发展 |
18.19 |
|
0.45% |
| 6 |
安琪酵母 |
17.50 |
|
0.44% |
| 7 |
中信证券 |
17.23 |
|
0.43% |
| 8 |
海尔智家 |
16.96 |
|
0.42% |
| 9 |
国电南瑞 |
15.29 |
|
0.38% |
| 10 |
亨通光电 |
15.33 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开05 |
1201.62 |
11.00 |
29.89% |
| 2 |
25福投04 |
405.13 |
4.00 |
10.08% |
| 3 |
23中信银行二级资本债01A |
310.80 |
3.00 |
7.73% |
| 4 |
25能化01 |
304.70 |
3.00 |
7.58% |
| 5 |
24宁波银行二级资本债02 |
302.27 |
3.00 |
7.52% |
| 6 |
上银转债 |
38.12 |
0.00 |
0.95% |
| 7 |
紫银转债 |
32.92 |
0.00 |
0.82% |
| 8 |
福22转债 |
19.52 |
0.00 |
0.49% |
| 9 |
温氏转债 |
12.97 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
长海转债 |
12.75 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.84% |
1.69% |
2.87% |
4.48% |
0.79% |
6.66% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
5.79% |
7.03% |
18.08% |
28.33% |
5.21% |
19.76% |
| 同类型阶段排名 |
7047/10671 |
8319/10671 |
7506/10671 |
8004/10671 |
8660/10671 |
8838/10671 |
6911/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
