中银证券鑫瑞6个月持有A 报告期末总份额 0.30 亿份，比上期增加 3.08% , 期末净资产 0.33 亿元，比上期增加 5.66% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.05 | 0.30 | 3.08 | 0.33 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.03 | 0.29 | -6.70 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | -6.29 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.10 | 0.34 | -8.81 | 0.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.37 | -4.62 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.03 | 0.39 | 5.49 | 0.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.16 | 0.37 | -30.81 | 0.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.15 | 0.53 | -22.52 | 0.53 |