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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2020-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0231 |
1.95 |
| 2026-01-08 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0077 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0201 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0254 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0051 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0052 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0097 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0088 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0097 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0173 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0123 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0163 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0079 |
-0.72 |